트럼프 리스크 속 UBS가 제시한 2025년 글로벌 투자 전략 3가지

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2025년 투자 시장은 정치적 리스크, 무역 갈등, 인플레이션 불확실성 등 다양한 변수로 흔들리고 있습니다. 특히 미국의 무역 정책 강화와 트럼프의 영향력이 다시 주목받는 가운데, UBS(스위스 은행) 는 이러한 불확실성 속에서도 투자 기회를 찾을 수 있는 3가지 전략을 제시했습니다. 오늘은 UBS가 추천하는 전략과 함께 어떤 종목/섹터가 유망한지 살펴보겠습니다.

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전략 1. 미국 주식의 변동성 활용 (Buy the Dips)

• 핵심 키워드: AI, 기술주, 대형 성장주
• UBS 의견: 구조적 성장세가 지속될 것이며, 금리 인하 가능성도 존재
• 추천 방법: S&P 500, AI 관련 기업 하락 시 단계적 분할 매수(DCA)

투자 예시 종목/ETF:

• NVDA (NVIDIA)
• MSFT (Microsoft)
• QQQ (NASDAQ 100 ETF)
• VGT (Vanguard IT ETF)

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전략 2. 미국 외 시장의 선별적 투자

• 유럽 투자 포인트: 재정 확대 수혜 → 인프라/소형주 유망
• 아시아 투자 포인트: 대만 반도체, 중국 소비방어주, 에너지
• 리스크: 지정학적 불확실성

투자 예시 종목/ETF:

• ASML (네덜란드 반도체 장비)
• TSMC (대만 반도체)
• EWY (한국 ETF), EEM (신흥국 ETF)

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전략 3. 정치적 리스크 대비 헤지

• 자산: 금, 원유, 실물자산
• 전망: 금 $3,000, 유가 $80 이상 가능성
• 추천: 인플레이션과 지정학 리스크를 고려한 포트폴리오 분산

투자 예시 종목/ETF:

• GLD (금 ETF)
• GDX (금광기업 ETF)
• XLE (에너지 섹터 ETF)
• TIP (물가연동채권 ETF)

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UBS는 트럼프 재집권과 무역 갈등 재점화에도 불구하고, AI 중심의 성장과 글로벌 시장의 테마별 접근을 통해 충분한 수익 기회가 존재한다고 봅니다. 단기적인 조정보다는 중장기적 분산투자 전략이 더욱 중요해질 시점입니다.

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전략별 대표 종목 추천

전략 구분	종목/ETF	코드	투자이유	추천 비중
미국 기술주 저점 매수	NVIDIA	NVDA	AI·반도체 선도주, 성장 지속	20%
미국 기술주 ETF	QQQ	QQQ	나스닥100 중심 성장주 분산	15%
유럽 인프라 수혜주	ASML	ASML	유럽 반도체 장비 최강자	10%
아시아 성장주	TSMC	TSM	글로벌 파운드리 리더	10%
신흥시장 ETF	EEM	EEM	지역 분산 및 성장 잠재력	10%
금 ETF	GLD	GLD	지정학·인플레 헤지	10%
금광기업 ETF	GDX	GDX	금 가격 상승 시 레버리지 효과	5%
에너지 ETF	XLE	XLE	유가 상승 수혜주	10%
인플레이션 채권	TIP	TIP	물가 상승 시 안정 수익	10%

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리스크 요약 및 투자 유의사항

• 정치 리스크: 트럼프 재집권, 관세 확대 및 외교 긴장 가능성
• 금리 리스크: 노동시장 지표에 따라 Fed 금리 정책 유동성 존재
• 글로벌 경기 불확실성: 공급망/에너지/외환 변수 지속 모니터링 필요

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요약

• 기간: 2025년 상반기 ~ 하반기 중기 포트폴리오
• 목표 수익률: 12~18% (시장 평균 대비 초과수익 목표)
• 전략 요약: AI 성장 + 지역 분산 + 안전자산 결합

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