RSI + MACD 조합 전략

RSI는 모멘텀 과열/약화 감지,
MACD는 추세 방향과 모멘텀 전환을 나타냅니다.

두 지표를 함께 사용하면
단독 지표보다 허위 신호(false signal)를 크게 줄이고,
추세 반전 지점을 더 정확하게 포착할 수 있습니다.

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전략 1 — RSI 과매도 + MACD 골든크로스 → 강력한 매수 전략

조건

1. RSI 30 이하(과매도)
2. MACD가 시그널선 위로 올라가는 골든크로스(Golden Cross) 발생
3. 캔들이 하락 멈춤(양봉 전환)

매수 시그널

→ “과매도로 충분히 떨어졌고, 이제 추세가 상승으로 전환된다”

매매 방식

• 골든크로스 직후 진입
• 목표가: 최근 하락폭의 38~61% 되돌림
• 손절: 직전 저점 아래

예시 (BTC)

• RSI: 22
• MACD 골든크로스
• BTC가 4~10% 반등

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전략 2 — RSI 과매수 + MACD 데드크로스 → 강력한 매도 전략

조건

1. RSI 70 이상(과매수)
2. MACD 데드크로스(Dead Cross) 발생
3. 음봉 출현 or 고점 부근 긴 상단 꼬리

매도 시그널

→ “가격이 너무 높고, 추세도 꺾이는 중. 조정 가능성 ↑”

매매 방식

• 데드크로스 발생 직후 숏/매도
• 목표: 직전 지지 or 볼린저 밴드 중앙
• 손절: 직전 고점 위

예시 (NASDAQ)

• RSI: 76
• MACD 데드크로스
• 이후 1~3% 조정 발생

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전략 3 — RSI 다이버전스 + MACD 골든크로스 → 최상급 상승 반전 전략

이 조합은 실전 트레이딩에서 가장 승률이 높은 반전 패턴입니다.

조건

• 가격: 저점 낮아짐
• RSI: 저점 높아짐 (불리시 다이버전스)
• MACD: 골든크로스 발생

매매 시그널

→ “하락 힘 완전히 약해졌고 모멘텀 상승으로 전환됨.”

매매 방식

• 다이버전스 확인 후 골든크로스 → 진입
• 목표가: 3~7% 상승 구간
• 손절: 다이버전스가 시작된 저점 아래

예시 (ETH)

• RSI 바닥 상승
• MACD 골든
• 이후 5~8% 상승

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전략 4 — RSI 50 돌파 + MACD 제로선 돌파 → 추세 전환 확정 전략

이 전략은 반전이 아닌 추세 전환(Trend change) 포착에 탁월합니다.

조건

• RSI가 50 이상으로 올라옴
• MACD 오실레이터가 0 위로 돌파 (“양전환”)

의미

→ 추세가 완전히 상승으로 바뀜
(추세 추종 매매에 매우 강함)

매매 방식

• 두 지표 모두 상승 전환되면 매수
• 목표: 고점 돌파 또는 중기 추세 상승
• 손절: 20EMA 이탈

📌 예시

• RSI 48 → 52 돌파
• MACD 0선 돌파
• 이후 지속 상승

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전략 5 — RSI 50 하락 + MACD 제로선 이탈 → 추세 하락 확정 매도 전략

전략 4의 반대 버전 (하락 추세 확정)

조건

• RSI 50 아래로 하락
• MACD가 0 아래로 내려감

의미

→ 하락 추세 확정 → 매도/숏 유효

매매 방식

• 첫 음봉 or 반락 시 매도
• 목표: 최근 저점 테스트
• 손절: 20EMA 위

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전략 6 — RSI 30~70 박스 + MACD 급변 신호 → 변동성 돌파 확인 전략

박스권(횡보장)에서는 RSI가 30~70 사이를 반복합니다.

사용법

• 박스권 돌파할 때 MACD가 먼저 강한 시그널을 줌
• RSI가 50을 기준으로 추세 확인

진입 방식

• MACD가 먼저 강한 상승 전환 → 매수
• RSI가 50 이상 유지되면 포지션 유지

예시

박스권 상단 돌파
→ MACD 강한 양전환
→ RSI 50 이상
→ 추세 상승 지속

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전략 7 — RSI 레벨 지지·저항 + MACD 크로스 조합

RSI는 실제로 **지지·저항 레벨(40~45 / 55~60)**을 형성합니다.

조건

• RSI가 반복해서 40~45에서 지지
• MACD 골든크로스
  → 강한 상승 신호

반대로

• RSI 55~60에서 계속 저항
• MACD 데드크로스
  → 강한 하락 신호

예시

RSI 42에서 3번 지지 → MACD 골든 → 장기 상승

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전략별 요약표

	전략명	핵심 신호
1	과매도 + MACD 골든	강한 상승 반전
2	과매수 + MACD 데드	단기 하락 반전
3	RSI 다이버전스 + MACD 골든	최상급 반전
4	RSI 50↑ + MACD 0선↑	상승 추세 확정
5	RSI 50↓ + MACD 0선↓	하락 추세 확정
6	박스권 + MACD 급변	돌파 확인
7	RSI 지지·저항 + MACD 크로스	고확률 추세 포착

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❗ RSI + MACD 사용 시 주의사항

1. 둘 다 후행 지표이므로
   “단독으로 진입” 금지.
2. 반드시 지지·저항 + 캔들 패턴과 함께 사용.
3. 변동성 큰 자산(BTC, NAS100)은 허위 신호가 빈번함.
4. MACD는 급등주·AI주에서 딜레이가 크다 → 조기 진입 금지.
5. RSI가 과매수라고 해서 “바로 무조건 하락”이 아님.

RSI 완전 정리 — 뜻, 창시자, 계산, 사용법, 주의사항, 예시

 

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