이격도와 다이버전스를 이용한 주식 매매 전략"

다이버전스까지 활용해 과열과 추세 약화를 미리 포착하는 실전 기법

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주식 차트를 보다 보면 누구나 이런 고민을 합니다.

• “너무 많이 오른 것 같은데 지금 사도 될까?”
• “많이 빠졌는데 반등이 나올 타이밍 아닐까?”

이런 판단을 감각이 아니라 숫자와 구조로 도와주는 지표가 바로
👉 이격도입니다.

그리고 이격도를 한 단계 더 발전시키면
👉 이격도와 주가의 다이버전스를 통해
👉 고점 추격과 바닥 낚시를 크게 줄일 수 있습니다.

 

이 글에서는

• 이격도의 기본 개념
• 이격도를 활용한 실전 매매 전략
• 이격도 + 주가 다이버전스 고급 활용법
• 반드시 알아야 할 주의사항

을 초보자도 바로 적용할 수 있도록 정리합니다.

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이격도란 무엇인가?

이격도란
👉 현재 주가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 %로 나타낸 지표입니다.

이격도 계산식

이격도(%) = (현재가 ÷ 이동평균선) × 100

예를 들어,

• 20일 이동평균선: 100
• 현재가: 105

👉 이격도 = 105%

의미는 단순합니다.

• 100% → 평균 가격
• 105% → 평균 대비 5% 위 (과열 가능성)
• 95% → 평균 대비 5% 아래 (침체 가능성)

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왜 이격도가 중요한가?

이격도가 중요한 이유는 단 하나입니다.

주가는 평균에서 멀어질수록
다시 평균으로 돌아가려는 성질이 있다

 

이격도는 이 성질을
👉 숫자로 보여주는 도구입니다.

• 이격도 상승 → 과열 위험 증가
• 이격도 하락 → 침체·반등 가능성 증가

하지만 중요한 점은
👉 이격도는 방향을 맞히는 지표가 아니라 ‘위치’를 판단하는 지표라는 사실입니다.

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실전에서 가장 많이 사용하는 이격도 기준

일봉 기준으로 가장 많이 쓰이는 조합은
👉 20일 이동평균선 + 이격도입니다.

일반적인 기준 (참고용)

이격도	해석
95% 이하	단기 침체
98~102%	정상 범위
103~105%	단기 과열
106% 이상	고점 경계

⚠ 종목 성격·시장 상황에 따라 달라질 수 있음

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이격도를 이용한 실전 매매 전략 ①

추세 추종 + 눌림목 매매

이격도가 가장 잘 작동하는 전략입니다.

매수 조건

• 상승 추세 유지
• 주가가 이동평균선 위
• 이격도 98~100% 구간
• 조정 중 거래량 감소

👉 과열이 해소된 눌림목 구간입니다.

추세추종 vs 역추세: 주식 초보에게 유리한 매매 방식은 무엇일까?

 

 

눌림목 매매: 딱 3가지만 확인하면 되는 조건

 

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이격도를 이용한 실전 매매 전략 ②

고점 추격매수 방지 필터

초보자의 대표적인 실수가 바로
👉 높은 이격도 상태에서의 추격매수입니다.

매수 금지 구간

• 이격도 105% 이상
• 단기 급등 + 거래량 급증
• 뉴스·테마 과열

이격도는
👉 “지금 사면 위험하다”는 경고등 역할을 합니다.

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이격도를 이용한 실전 매매 전략 ③

분할매수 기준 설정

이격도는 감정 없는 분할매수를 가능하게 합니다.

예시

• 1차 매수: 이격도 102%
• 2차 매수: 이격도 100%
• 3차 매수: 이격도 98%

 

▶ 손실을 최소화하는 3단계 분할매수 방법

손실을 최소화하는 3단계 분할매수 방법

 

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확장 전략: 이격도와 주가의 다이버전스를 이용한 매매 전략

이격도를 활용하다 보면
👉 가격과 이격도의 움직임이 어긋나는 순간을 보게 됩니다.

이것이 바로 다이버전스(Divergence) 입니다.

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이격도 다이버전스란?

다이버전스란

👉 주가와 이격도의 고점·저점 방향이 서로 다르게 움직이는 현상입니다.

종류

하락 다이버전스 (고점 경고)

• 주가: 더 높은 고점
• 이격도: 더 낮은 고점

상승 다이버전스 (바닥 준비)

• 주가: 더 낮은 저점
• 이격도: 더 높은 저점

👉 추세 에너지가 약해지고 있다는 신호입니다.

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실전 활용 ①

이격도 하락 다이버전스 (고점 대응)

특징

• 신고가 갱신 중
• 이격도는 이전보다 낮음
• 거래량 둔화

대응 전략

• 신규 매수 금지
• 보유 물량 분할 익절
• 공격적 트레이더는 단기 매도 관점

⚠ 즉시 하락 신호가 아니라
👉 “과열 종료 가능성” 경고

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실전 활용 ②

이격도 상승 다이버전스 (반등 준비)

특징

• 주가는 신저가
• 이격도는 더 이상 낮아지지 않음
• 하락 속도 둔화

대응 전략

• 즉시 매수 ❌
• 이동평균선 회복 후 분할 진입 ⭕

👉 다이버전스는
“바닥이다”가 아니라 “바닥을 준비하라”는 신호입니다.

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이격도 + 다이버전스 + 기존 전략 결합법

신뢰도 높은 매수 시나리오

• 상승 추세 or 추세 전환 초입
• 이격도 저점 상승 다이버전스
• 이동평균선 회복
• 거래량 감소 후 반등

신뢰도 높은 매도 시나리오

• 장기 상승 이후
• 이격도 고점 하락 다이버전스
• 이격도 105% 이상
• 거래량 둔화

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이격도와 다이버전스를 사용할 때 주의사항

❌ 단독 사용 금지

• 반드시 추세 필터 후 사용

❌ 강한 추세에서 조기 판단 금지

• 대세 상승장에서는 다이버전스가 여러 번 무시될 수 있음

❌ 손절 기준은 지표가 아니라 가격

• 지지선·이동평균선 이탈 시 손절

▶ 손절을 못하는 진짜 이유와 해결 방법

손절을 못하는 진짜 이유와 해결 방법

 

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이격도 매매 최종 체크리스트

• 현재 추세는 명확한가?
• 이동평균선 위에 있는가?
• 이격도가 과열·침체 구간인가?
• 다이버전스가 발생했는가?
• 손절 기준은 명확한가?

하나라도 “NO”라면
👉 관망이 최고의 전략

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• 이격도는 과열·침체의 위치 판단 도구
• 다이버전스는 추세 에너지 약화 신호
• 둘을 결합하면 고점 추격·바닥 낚시를 크게 줄일 수 있다
• 단독 사용은 위험, 추세 필터 필수

이격도는 ‘얼마나 멀리 왔는가’를,
다이버전스는 ‘더 갈 힘이 있는가’를 보여준다.

 

이 두 가지를 함께 쓰면
👉 매매는 훨씬 차분해지고
👉 계좌는 훨씬 안정됩니다.

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