거래량으로 가짜 상승 거르는 법

초보가 추격매수로 잃지 않게 해주는 핵심 필터

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주식 차트에서 상승처럼 보이지만 실제로는 실패로 끝나는 가짜 상승이 많습니다. 거래량을 통해 진짜 상승과 페이크 랠리를 구분하는 법, 실전 체크리스트와 매매 기준을 정리했습니다.

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1. 왜 초보는 ‘가짜 상승’에 속을까

주식 초보가 가장 많이 손실을 보는 구간은 **상승 초입이 아니라 ‘상승처럼 보이는 구간’**입니다.
뉴스가 나오고, 차트가 급등하고, 커뮤니티가 들썩이면 본능적으로 이렇게 생각합니다.

“지금 안 사면 놓친다.”

 

하지만 이때의 상승 중 상당수는

✔ 수급이 없는 상승
✔ 단기 세력의 가격 흔들기
✔ 하락 추세 속 반등

 

즉, **가짜 상승(페이크 랠리)**입니다.

초보는 가격만 보고 판단하고,
숙련자는 거래량을 함께 봅니다.

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2. 거래량이 가격보다 먼저 말해주는 것

가격은 결과입니다.
거래량은 의도에 가깝습니다.

• 가격 상승 + 거래량 증가 → 매수 참여자 확대
• 가격 상승 + 거래량 감소 → 매수 힘 약화
• 가격 하락 + 거래량 증가 → 매도 압력 증가
• 가격 하락 + 거래량 감소 → 매도 피로

📌 가격은 속일 수 있어도, 거래량은 속이기 어렵습니다.

그래서 거래량은
“이 움직임에 누가, 얼마나 참여하고 있는가?”를 보여줍니다.

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3. 진짜 상승에서 반드시 보이는 거래량 패턴

진짜 상승에는 공통된 거래량 특징이 있습니다.
아래 중 3개 이상이 동시에 보이면 신뢰도가 높아집니다.

진짜 상승 거래량 체크리스트

1. 상승 캔들에서 거래량이 증가한다
2. 눌림 구간에서 거래량이 줄어든다
3. 고점 돌파 시 거래량이 재확대된다
4. 하락 캔들 거래량 < 상승 캔들 거래량
5. 상승 파동마다 거래량이 유지되거나 커진다

이 구조는 매수세가 주도권을 쥐고 있다는 신호입니다.

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4. 가짜 상승(페이크 랠리)의 전형적인 거래량 신호

가짜 상승은 거래량에서 먼저 티가 납니다.

대표적인 페이크 신호

• 가격은 급등하는데 거래량이 전일보다 적다
• 첫 급등 후 거래량이 빠르게 줄어든다
• 고점 근처에서 거래량만 크고 가격은 정체된다
• 반등 캔들 거래량 < 직전 하락 캔들 거래량
• 저항 돌파 시 거래량이 동반되지 않는다

이런 구간에서 초보는 “이제 시작”이라고 생각하지만,
실제로는 물량 넘기기(분배) 단계일 가능성이 큽니다.

 

📌 특히 위험한 순간
→ 급등 + 거래량 감소 + 뉴스 노출

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5. 상황별 거래량 해석 실전 가이드

① 돌파 구간

• 진짜: 돌파 캔들 거래량 급증 + 종가 유지
• 가짜: 거래량 없이 살짝 돌파 후 밀림

👉 거래량 없는 돌파는 돌파가 아닙니다.

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② 눌림목 구간

• 진짜: 가격 조정 + 거래량 감소
• 가짜: 가격 조정 + 거래량 증가

👉 눌림 중 거래량 증가 = 매도세 유입 가능성

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③ 하락 후 반등 구간

• 진짜: 저점 갱신 실패 + 거래량 점진적 증가
• 가짜: 단기 급반등 + 거래량 일시적 폭증

📍 이동평균선 20·60일선 지지·저항 실전 매뉴얼

이동평균선 20·60일선 지지·저항 실전 매뉴얼

 

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④ 박스권

• 진짜 돌파 준비: 거래량이 서서히 증가
• 가짜 돌파: 박스 상단에서 거래량만 커지고 실패

👉 거래량은 에너지 축적을 보여줍니다.

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6. 거래량 매매에서 가장 흔한 실수 6가지

아래 중 2개 이상 해당된다면, 거래량을 잘못 쓰고 있습니다.

1. 거래량 절대값만 본다(평균 대비 무시)
2. 하루 거래량만 보고 판단
3. 가격과 거래량의 방향 불일치 무시
4. 장 초반 거래량 과대평가
5. 뉴스 캔들 거래량을 무조건 호재로 해석
6. 거래량 하나로 매매 결론을 낸다

📌 거래량은 보조 지표이며,
항상 가격·추세·위치와 함께 봐야 합니다.

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7. 거래량 + 이동평균선·손익비 결합 전략

거래량은 단독으로 쓰기보다
구조 속에서 사용할 때 힘이 커집니다.

실전 결합 공식

• 이동평균선 위 + 거래량 증가 → 매수 검토
• 저항 돌파 + 거래량 동반 → 진짜 돌파
• 손익비 2:1 이상 확보 후 진입

📍 손익비(R/R) 2:1을 실전에 쓰는 법 – 승률보다 중요한 트레이딩 공식

손익비(R/R) 2:1을 실전에 쓰는 법

 

이렇게 결합하면
→ 추격매수 확률이 급격히 낮아집니다.

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8. 거래량은 거짓말을 하지 않는다

가짜 상승은 항상 가격이 아니라 거래량에서 먼저 드러납니다.

✔ 가격만 오르면 의심하고
✔ 거래량이 따라오면 확인하고
✔ 구조가 맞을 때만 진입한다

이 3단계를 습관화하면,
추격매수로 계좌가 망가질 확률은 크게 줄어듭니다.

 

다음 글에서는
👉 **주간 복기 루틴(10분 체크리스트)**를 다룰 예정입니다.

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